6.1 Omschrijving reserve/voorziening | Saldo 31-12-2022 | Resultaat 2022 | Saldo 1-1-2023 | Toevoeging 2023 | Onttrekking 2023 | Vrijval 2023 | Saldo 31-12-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserves: | |||||||
69131002 Algemene reserve Algemene Dienst | 10.972.872 | 10.972.872 | 1.366.000 | -450.000 | 11.888.871,71 | ||
69131012 Algemene reserve Grondbedrijf | 0 | 0 | 0 | ||||
Algemene bedrijfsreserves | 10.972.872 | 0 | 10.972.872 | 1.366.000 | -450.000 | 0 | 11.888.872 |
69131260 Reserve huisvesting ontheemden | 3.244.363 | 3.244.363 | 3.244.363 | ||||
69131261 Reserve bovenwijkse voorzieningen | 3.654.954 | 3.654.954 | 3.654.954 | ||||
69131262 Reserve maatschappelijk vastgoed | 1.827.477 | 1.827.477 | 1.827.477 | ||||
69131280 Reserve Duurzaam Beuningen | 152.228 | 152.228 | 25.000 | -40.827 | 136.401 | ||
69131285 Reserve H1 Verg. Maatschapp.Compensatie | 266.075 | 266.075 | 77.914 | 343.988 | |||
69131288 Reserve Openbare Verlichting | 53.183 | 53.183 | -53.183 | 0 | |||
69131297 Reserve Beuningen Promotion | 53.850 | 53.850 | 53.850 | ||||
69131294 Reserve budgetoverheveling | |||||||
Budgetoverheveling 2018/2019/2020/2021: | |||||||
69131294 Groenonderhoud | 174.010 | 174.010 | -150.423 | -23.587 | 0 | ||
69131294 Baggeren | 45.255 | 45.255 | -15.721 | 29.534 | |||
69131294 Zandwinning advieskosten | 33.521 | 33.521 | -4.219 | -29.303 | 0 | ||
69131294 Eenmalige voorbereidingskosten De Linten | 32.619 | 32.619 | -32.619 | 0 | |||
69131294 Steun gedupeerden toeslagenaffaire | 7.854 | 7.854 | -7.854 | 0 | |||
69131294 Subsidies ov.alg.maatschappelijk werk | 25.000 | 25.000 | -25.000 | 0 | |||
69131294 Gemeenschapsvoorz. Beuningen Covid-19 | 14.739 | 14.739 | -12.068 | -2.671 | 0 | ||
69131294 Onderwijsachterstandenbeleid | 27.544 | 27.544 | -27.544 | 0 | |||
69131294 Uitgaven t.l.v. budget sportakkoord | 33.480 | 33.480 | -33.480 | 0 | |||
69131294 Vording 2 Planvorming Groen | 24.430 | 60.000 | 84.430 | 0 | -15.390 | 69.040 | |
69131294 Omgevingswet (exclusief ICT) | 35.691 | 35.691 | -35.691 | 0 | |||
69131294 Actualiseren verkeers- en vervoersbeleid | 18.000 | 18.000 | 29.000 | -18.000 | 29.000 | ||
69131294 Integrale applicatie BOR (Onderhoudsplannen) | 14.904 | 14.904 | -14.904 | 0 | |||
69131294 Digitaal Ontwikkelingsprogramma 21-24 (DOP) | 0 | 39.977 | 39.977 | -39.977 | 0 | ||
69131294 Dig.Ontw.Progr.21-24 Zaakgericht werken | 0 | 120.577 | 120.577 | -120.577 | 0 | ||
69131294 Dig.Ontw.Progr.21-24 Dienstverlening | 0 | 43.612 | 43.612 | -43.612 | 0 | ||
69131294 Dig.Ontw.Progr.21-24 Info Management | 0 | 54.081 | 54.081 | -54.081 | 0 | ||
69131294 Aanleg groen Vording Ewijk (ABR 2022 en 2023) | 450.000 | 450.000 | 450.000 | -159.652 | 740.348 | ||
69131294 Kwaliteitsslag de Klef (eenmalig 2022/herfstnota) | 150.000 | 150.000 | -117.570 | 32.430 | |||
Budgetoverheveling 2022: | |||||||
69131294 Gezond in de Stad | 16.130 | 16.130 | -4.725 | -11.405 | 0 | ||
69131294 Invoeringsbudget Beschermd Wonen | 17.854 | 17.854 | -17.854 | 0 | |||
69131294 Subsidies ov.alg.maatsch.werk | 35.000 | 35.000 | -35.000 | 0 | |||
69131294 Uitgaven ambulantiseringsbudget | 18.747 | 18.747 | -18.747 | 0 | |||
69131294 Kamers met Aandacht (Dak-/thuisloosheid) | 18.230 | 18.230 | -18.230 | 0 | |||
69131294 Kunstbeoefening en-bevordering | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||
69131294 Verkeersmaatregelen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||
69131294 Sportaccomodaties | 30.000 | 30.000 | -30.000 | 0 | |||
69131294 Stelpost Toekomstvisie de Sluis | 110.000 | 110.000 | -10.000 | -20.000 | 80.000 | ||
0 | |||||||
Bestemmingsreserves | 1.612.381 | 9.331.002 | 10.943.383 | 581.914 | -1.011.953 | -231.960 | 10.281.384 |
Totaal algemene en bestemmingsreserves | 12.585.253 | 9.331.002 | 21.916.255 | 1.947.914 | -1.461.953 | -231.960 | 22.170.255 |
69131100 Rekeningsresultaat Algemene Dienst | 9.541.936 | -9.541.936 | 0 | 7.579.049 | 0 | 7.579.049 | |
69131112 Rekeningsresultaat Grondbedrijf | -210.935 | 210.935 | 0 | 107.018 | 0 | 107.018 | |
Nog te bestemmen resultaten | 9.331.002 | -9.331.002 | 0 | 7.686.067 | 0 | 0 | 7.686.067 |
Totaal reserves inclusief rekeningresultaten | 21.916.254 | 0 | 21.916.255 | 9.633.981 | -1.461.953 | -231.960 | 29.856.323 |
6.1 Omschrijving reserve/voorziening | Saldo 31-12-2022 | Resultaat 2022 | Saldo 1-1-2023 | Toevoeging 2023 | Onttrekking 2023 | Vrijval 2023 | Saldo 31-12-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen: | |||||||
69132601 Voorziening pensioen wethouders | 4.333.971 | 4.333.971 | -303.268 | 4.030.704 | |||
69132600 Voorziening wachtgeld wethouders | 173.396 | 173.396 | -116.340 | 57.056 | |||
69132609 Voorziening verlofsparen | 5.074 | 5.074 | 12.008 | 17.082 | |||
69132700 Voorziening afgesloten complexen | 0 | 0 | 0 | ||||
Voorzieningen verplichting/verliezen | 4.512.441 | 0 | 4.512.441 | 0 | -291.260 | -116.340 | 4.104.841 |
69132803 Voorziening dubieuze debiteuren | 1.140.382 | 1.140.382 | 368.435 | 0 | 1.508.817 | ||
69132809 Voorziening gefactureerde dwangsommen | 403.722 | 403.722 | 17.500 | -29.772 | 391.450 | ||
69132887 Voorziening dubieuze debiteuren SOZA | 535.910 | 535.910 | 24.315 | -4.430 | 555.795 | ||
69132930 Voorziening (niet) expl.genomen complex | 796.000 | 796.000 | 17.000 | 813.000 | |||
69132931 Voorziening Zandwinning Beuningse Plas | 22.822.811 | 22.822.811 | 22.822.811 | ||||
Voorzieningen risico's | 25.698.824 | 0 | 25.698.824 | 427.250 | -34.201 | 0 | 26.091.873 |
69133012 Voorziening onderhoudsfonds gebouwen | 1.238.150 | 1.238.150 | 576.000 | -149.110 | 1.665.039 | ||
69133018 Voorziening onderhoudsfonds-Z uitgesteld | 512.667 | 512.667 | -170.889 | 341.778 | |||
69133060 Voorziening wegenonderhoud (wegenfonds) | 4.167.100 | 4.167.100 | 794.000 | -35.003 | 4.926.097 | ||
69133069 Voorziening civieltechnische kunstwerken | 122.881 | 122.881 | 25.000 | -5.520 | 142.361 | ||
Voorzieningen egalisatie | 6.040.798 | 0 | 6.040.798 | 1.395.000 | -189.633 | -170.889 | 7.075.276 |
69133070 Voorziening afvalinzameling | 849.076 | 849.076 | -136.468 | 712.607 | |||
69133073 Voorziening gemeentelijk rioleringsplan | 2.731.424 | 2.731.424 | 316.823 | 3.048.247 | |||
Voorzieningen middelen van derden | 3.580.499 | 0 | 3.580.499 | 316.823 | -136.468 | 0 | 3.760.854 |
Totaal voorzieningen | 39.832.562 | 0 | 39.832.562 | 2.139.073 | -651.563 | -287.229 | 41.032.844 |
Totaal reserves/voorzieningen incl.resultaat | 61.748.817 | 0 | 61.748.817 | 11.773.054 | -2.113.516 | -519.189 | 70.889.167 |