Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
9.1 Liquide middelen (schuld) | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2023 | Balans 31-12-2022 |
Banken | 66 | 110 |
Totaal liquide middelen (schuld) | 66 | 110 |
9.2 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2023 | Balans 31-12-2022 |
9.2 Crediteuren | 4.045.372 | 2.415.748 |
Totaal netto vlottende schulden | 4.045.372 | 2.415.748 |
Overlopende passiva
Het verloop van de overlopende passiva is als volgt:
10. Overlopende passiva | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2023 | Balans 31-12-2022 |
10.1 Rijk | 935.710 | 1.265.511 |
10.2 Overige overheid | 218.962 | 127.892 |
10.3 Overigen | 1.836.388 | 2.599.471 |
10.4 Overigen woningbouw, kleine projecten | 282.668 | 416.884 |
10.5 Overigen woningbouw, omgevingsprogramma's | 21.514 | 48.398 |
10.6 Tussenrekeningen | 2.111.667 | 1.116.997 |
10.7a Schulden van derden verkregen middelen. Rijk | 2.938.563 | 2.136.900 |
10.7b Schulden van derden verkregen middelen. Overige overheid | 83.000 | |
Totaal overlopende passiva | 8.428.472 | 7.712.053 |
Hieronder geven we per onderdeel een nadere specificatie:
10.1 Specificatie Rijk | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2023 | Balans 31-12-2022 |
Aangifte BTW 4e kwartaal 2022 en suppletie 2022 | 0 | 1.003.589 |
Aangifte BCF suppletie 2022 | 0 | 11.823 |
Diverse afrekeningen SISA regelingen (terug te betalen aan het rijk) | 654.519 | 239.766 |
Algemene uitkering 2023 termijnbedrage valuta 09.01.24 | 244.181 | |
Overigen | 37.010 | 10.333 |
Totaal Rijk | 935.710 | 1.265.511 |
10.2 Overige overheid | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2023 | Balans 31-12-2022 |
Gemeente Nijmegen, bijdrage tijdelijk verblijf LVB | 51.342 | |
Gemeente Nijmegen, verrekening IRISzorg | 44.399 | |
WO Druten/Wijchen bijdrage gezagsdriehoek | 30.802 | |
MGR doorschuif-BTW/BCF | 46.885 | 42.891 |
GGD afrekening huisvesting | 44.749 | |
Overigen | 52.127 | 33.659 |
Totaal overige overheid | 218.962 | 127.892 |
10.3 Overigen | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2023 | Balans 31-12-2022 |
Nog te betalen onderhanden werk Sociaal Domein (berichtenverkeer) JW en WMO | 752.478 | 981.363 |
Rente langlopende geldleningen | 770.898 | 865.212 |
Vooruitontvangen huur 2023 | 63.284 | 60.968 |
Controlekosten (cyclus jaarrekening en interim) | 30.000 | 50.500 |
Indexeringen groenbestekken | 156.093 | |
Onderhoud wegen, werkzaamheden december 2023 | 36.382 | |
Diverse meerkosten corona 2022 resp. 2021 | 61.503 | |
Diverse uitgaven 2022 jeugdhulp en beschermd wonen | 79.629 | |
Vluchtelingenwerk 2022 | 30.000 | |
KION vergoeding VVE 4e kwartaal 2022 | 40.054 | 39.796 |
Overigen | 143.292 | 274.407 |
Totaal overigen | 1.836.388 | 2.599.471 |
10.4 Overigen woningbouw, kleine projecten | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2023 | Balans 31-12-2022 |
Vooruitontvangen bijdrage 6-tal kleine woningbouwprojecten | 282.668 | 416.884 |
Totaal woningbouw, kleine projecten | 282.668 | 416.884 |
10.5 Overigen woningbouw, omgevingsprogramma's | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2023 | Balans 31-12-2022 |
Vooruitontvangen bijdrage woningbouw Winssen | 21.514 | 48.398 |
Totaal woningbouw, omgevingsprogramma's | 21.514 | 48.398 |
10.6 Tussenrekeningen | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2023 | Balans 31-12-2022 |
Betalingen onderweg e.d. sociale zaken | 724.904 | 42.128 |
Aangifte loonheffing P&O | 841.967 | 759.939 |
Afdracht ABP P&O | 153.705 | 172.443 |
Aangifte loonheffing Sociale Zaken | 169.160 | 132.635 |
Fonds Platform Nuval | 183.088 | |
Overigen | 38.845 | 9.853 |
Totaal tussenrekeningen | 2.111.667 | 1.116.997 |
10.7a en 10.7b Schulden van derden verkregen middelen | ||
|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2023 | Balans 31-12-2022 |
Nog te besteden bijdrages diverse SISA regelingen | 0 | 1.769.240 |
Nog te besteden provinciale bijdrages winterfonds en bodemtaken | 174.551 | |
Te betalen SISA afrekeningen | 12.480 | |
Vooruitontvangen subsidies/bijdrages | 3.021.563 | 180.629 |
Totaal schulden van derden verkregen middelen | 3.021.563 | 2.136.900 |
Verloopoverzicht:
Verloopoverzicht uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel (10.7a en 10.7b) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Balans 1-1-2023 | Inkomsten | Uitgaven | Vrijval | Balans 31-12-2023 |
BWS gelden (Ingezet bij begrotingssaldo 2023) | 180.629 | -180.629 | 0 | ||
Provinciale bijdrage: | |||||
Bijdrage winterfonds en bodemtaken | 174.551 | -124.551 | 50.000 | ||
Woningbouw Winssen-Zuid | 33.000 | 33.000 | |||
Rijksbijdrage | |||||
Te betalen SISA afrekeningen | 12.480 | -12.480 | 0 | ||
Vooruit ontvangen rijksbijdrages: | |||||
SPV 2022-2023 (E84) | 130.165 | 130.165 | |||
Woningbouw Winssen (C9) | 878.609 | 878.609 | |||
COVID onderwijs gerelateerd (D14) | 140.534 | 71.116 | -73.630 | 138.020 | |
Leerroutes (G13) | 159.019 | 292.817 | -192.972 | 258.864 | |
Energiearmoede 2022 (C55) | 383.369 | -383.369 | 0 | ||
Energiearmoede 2023 (samen met 2022) (C55) | 152.223 | -10.533 | 141.690 | ||
Energietoeslag (via aanvullende resultaatbestemming) | 0 | ||||
Onderwijsachterstanden (D8) | 27.544 | -27.544 | 0 | ||
Clientondersteuning (H21 2022) | 50.000 | -34.355 | 15.645 | ||
Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) | 174.220 | -5.920 | 168.300 | ||
Uitkering huisvesting grote gezinnen (C97) | 35.000 | 35.000 | |||
RVOC Capaciteit klimaat-/energiebeheer (F28) | 468.046 | -29.035 | 439.011 | ||
Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (H32) | 268.780 | -96.373 | 172.408 | ||
Schone Lucht Akkoord (SPUK SLA) (E53) | 27.201 | 27.201 | |||
Lokale aanpak isolatie (C94) | 501.699 | 501.699 | |||
SPUK GALA, diverse regelingen (H30) | 189.954 | -158.003 | 31.951 | ||
0 | |||||
Totaal schulden van derden verkregen middelen | 2.136.900 | 2.214.056 | -1.148.765 | -180.629 | 3.021.563 |
Afgeronde uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel (onderdeel van 10.1) | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Balans 1-1-2023 | Opname afrekening | Uitgaven | Balans 31-12-2023 |
Controle toegangsbewijzen 2022 | 60.950 | -60.950 | 0 | |
Controle toegangsbewijzen 2021 | 18.659 | -18.659 | 0 | |
Reductie energie woningen | 21.818 | -21.818 | 0 | |
Stimulering sport 2021 | 29.855 | -29.855 | 0 | |
TOZO afrekening 2022 (G4) | 22.007 | -22.007 | 0 | |
SPUK SPORT 2023 (H4) | 388.696 | 388.696 | ||
Leefstijlinterventie 2022 (H8 2022) | 43.486 | 43.486 | ||
SPV maatregelen 2020-2021 | 42.992 | 42.992 | ||
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, SPUK | ||||
regeling bedrijfskapitaal, te betalen in | 135.000 | 135.000 | ||
2024 t/m 2028 (5 jaar) (E20 2021) | ||||
TOZO afrekening 2023 (G4) | 41.746 | 41.746 | ||
Preventieakkoord 2023 (H12) | 2.600 | 2.600 | ||
Afrekeningen van derden verkregen middelen | 239.766 | 568.041 | -153.288 | 654.519 |