Kapitaallasten | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -4.988 | -4.988 | -738.135 | -733.147 | |
Baten | 722.299 | 722.299 | |||
Saldo van baten en lasten | -4.988 | -4.988 | -15.836 | -10.848 | |
Product | Afwijking |
|---|---|
Kapitaallasten | 771.865 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
-Binnen dit product vallen kapitaallasten van investeringen (rente en afschrijving). Door de positieve renteontwikkeling van afgelopen jaar zijn de rentebaten gestegen ten opzichte van de begroting. De omslagrente is daarmee 0,85% in plaats van 2,5% waar we bij de begroting rekening mee hebben gehouden. Dat betekent dat de rentecomponent van de kapitaallasten lager is dan begroot. In totaal bedroeg het rentevoordeel € 772.000. | |
Kapitaallasten | -782.713 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
-Omdat uiteindelijk het werkelijke omslagpercentage is gehanteerd voor de doorbelasting naar alle taakvelden resulteert er op dit product slechts een klein afrondingsverschil van € 11.000. Aan de taakvelden is uiteindelijk € 783.000 minder rente toegerekend. |